1.0Fortune Insighthttps://prime.fortuneinsight.com/webOption Jackhttps://prime.fortuneinsight.com/web/posts/author/optionjackrich600338<blockquote class="wp-embedded-content"><a href="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/679706">轉角位的研判</a></blockquote> <script type='text/javascript'> <!--//--><![CDATA[//><!-- !function(c,d){"use strict";var e=!1,n=!1;if(d.querySelector)if(c.addEventListener)e=!0;if(c.wp=c.wp||{},!c.wp.receiveEmbedMessage)if(c.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if(t)if(t.secret||t.message||t.value)if(!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var r,a,i,s=d.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),n=d.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=0;o<n.length;o++)n[o].style.display="none";for(o=0;o<s.length;o++)if(r=s[o],e.source===r.contentWindow){if(r.removeAttribute("style"),"height"===t.message){if(1e3<(i=parseInt(t.value,10)))i=1e3;else if(~~i<200)i=200;r.height=i}if("link"===t.message)if(a=d.createElement("a"),i=d.createElement("a"),a.href=r.getAttribute("src"),i.href=t.value,i.host===a.host)if(d.activeElement===r)c.top.location.href=t.value}}},e)c.addEventListener("message",c.wp.receiveEmbedMessage,!1),d.addEventListener("DOMContentLoaded",t,!1),c.addEventListener("load",t,!1);function t(){if(!n){n=!0;for(var e,t,r=-1!==navigator.appVersion.indexOf("MSIE 10"),a=!!navigator.userAgent.match(/Trident.*rv:11\./),i=d.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),s=0;s<i.length;s++){if(!(e=i[s]).getAttribute("data-secret"))t=Math.random().toString(36).substr(2,10),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t);if(r||a)(t=e.cloneNode(!0)).removeAttribute("security"),e.parentNode.replaceChild(t,e)}}}}(window,document); //--><!]]> </script><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://prime.fortuneinsight.com/web/posts/679706/embed" width="600" height="338" title="“轉角位的研判” — Fortune Insight" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe>https://prime-fortuneinsight-cloud.s3.ap-southeast-1.amazonaws.com/web/wp-content/uploads/2022/07/07182659/0707-CLQ.png1539619今天除了分析最近幾個轉角位如期油及港交所之外，也有科指及科指股份及吉利、舜宇、港交所、中海油… 比亞迪，當然還有非農數據前的納指等。 前文提及騰訊（0705）無論在圖表及走勢，連我的系統也偏淡，但就差在市場氣氛不足，因為太多人睇跌，所以我並沒有開淡倉，眾人皆淡我不淡，即使維持美團淡倉、沽京東，甚至買7552都沒有沽騰訊。 今天（0707）開市早段，科指股份大部份偏弱，尤其是京東、美團、阿里，但比對騰訊，騰訊卻沒有再跌，各位可用開市早段的首4支5分鐘圖作比較，騰訊明顯偏穩，我持住有其他科指股份淡倉，買入騰訊（用期權Short put 8月入市），後來騰訊反彈，其他科指股份也彈。 入市撈騰訊大約在344元之上，今天收在351.6元，暫時止蝕定在跌破342元時，除非Gap down跌，不然未來即使錯向跌到，盈虧應該不大，上方暫看357及369元為目標價，屬於短炒。 買入騰訊的另一原因，是過去幾天分析員一講到騰訊都是說大股東減持，易跌難升，這已經是舊聞了，鬼唔知咩？ 京東（9618）周二博淡在263元附近，這兩天回跌偏軟，今天最低見239元，之後反彈，我昨天及今天回跌時共走了一半，剩餘淡倉暫訂升穿260元時為止賺位，今天收在247.2元。 美團（3690）淡倉已持有一段時間，昨天及今天美團下跌，今天最低188.1元，雖然未跌至我目標價181元，但引伸波幅急跌，所以七月Short call超過8成利潤，八月也有超過6成利潤我全平，今天收在194.4元。 阿里爸爸（9988）昨天高開在118元附近之後回，iv終於顯著回跌，我存放了超過一個多月的7月short put 70至85元，全部皆有約95%利潤終全平。 阿里今天反覆沒有什麼特別看法，對於阿里，我未來應該會休息一段時間，停止交易，因為綜觀港股當中，今年上半年以來利潤最多的股份就是阿里，這樣反而讓我害怕overfitting，容易踏入興奮必燈的魔咒，暫時休息不炒阿里一段時間，不過仍然會分享走勢給各位，如有好時機的話。 7552科指反向ETF前文寫科指若跌穿20天線再加淡，即加買7552，昨天（0706）跌破時，我依照計畫加注，今天早上一度興奮，最高至8.10元，不過回得很快，有變盤跡象，7552我平均在7.90處平了一半倉，未來若科指又升穿20天線，會止蝕或止賺餘倉，今天科指仍要跌21點，收在4780，7552收在7.685。 前文寫舜宇光學（2382）如跌到105-109之間低撈， 昨天（0706）最低108.9買唔到，今天照排106.5及108.5元，今早最低至108.1，買到一筆108.5，今天收在112.6元，按照之前策略，跌破99元止蝕，上方目標暫看121元，未來若能升破115元再調高止蝕位變止賺位。 週二（0705）晚美股早段由升轉跌，納指期貨（NQ）跌至11389之後反彈，在納指見底開始反彈時，道指最弱，仍然破底一段，曾跌超過700點，收市NQ奇蹟倒升，道指只跌百餘點收，全日Dow弱NQ強，標普在中間，道指納指又出現背馳小轉角，關於背馳的分析之前寫過幾次，今天暫且不寫了。 前文（0702）寫NQ：《暫時估計下週初，NQ會在11400至11800之間震盪…》 以周一至周二收市計，NQ高低位在11390-11814，兩邊都到位了，但我寫道指的高低波幅卻差很多，看來經常交易的產品才比較有價格感應。 昨晚（0706）美股 波幅出奇的沉靜，沒有明顯方向，全天在窄幅範圍上落，可能要等週五的就業數據，今年過去的6個月當中，每次非農日，都是下跌的，有些非農日跌幅不多，有些很大。各位要參考必須自己親自回看過去日線，去年美股是升市，10次非農9次升，今年6次非農6次跌，且看這次7月份如何？如果這次連非農後都升或不跌，可能是確認轉勢？ 不過如果真的升到明天數據後才追買也太遲了。 完稿前，美指三大期貨偏穩，NQ在11900附近。 如果今晚又轉弱低收，影響明天周五效應及非農日魔咒再跌。 先看今晚，如美股偏弱低收的話，明天非農數據後再跌的機會大，若今晚再高收，明天即使遇著非農魔咒，也不會跌太多，甚至打破魔咒也不一定，等於無講過？ 是的，現在說未來的發展，似乎有些不自量力，無能為力，我美股的系統訊號暫時是偏好的，而我仍然好淡倉都有，持有舊NQ short put及少量的SQQQ、7568在手。 這幾天不少戰友及讀者都有pm問及我關於期油、港交所、科指的轉勢捕捉問題，我的交易系統比較擅長於轉勢逆轉，不過統計成功率僅高於5成而已，5成逆轉成功率其實算很高，因為逆轉可能利潤很多，止蝕很少，非常值博，例如今年3月15日恆指19000之下時，我的系統顯示9分，很值得低撈逆轉，隔天就…，但還要靠當時的市場氣氛去認證的，今天先分析近期幾個轉角位的研判，例如期油及港交所404元的高位逆轉。 期油最早在六月中之前（0613的前文），我已經等待部署是否會有終極一升轉勢的機會，8月期油後來升穿119元，最高至120.87，突破了8月期貨的合約高位之後，隔天跌回118元之下，我系統出現逆轉訊號，不過這還不足夠，要再加上個人交易多年商品期貨的經驗，還有市場氣氛，當時市場全面唱好期油，冇人敢睇淡，市場上相關新聞消息、原油庫存、油組增產協議…等都必須包括在這些考量裏面，才能做出決定，這些都是藝術，非簡單回測過去數字就可估頂？ 6月16日我出稿時，期油已跌至112-113元，當時我在內文提及可待反彈上114-116元再分段買SCO反向ETF來做淡期油，止蝕定在升穿117.5元時，隔天（0617）最高反彈上116元，隨後在6月22日急跌破第一目標位102，之後反彈震盪… 前文（0618）關於期油： 《寫8月期油只是為了方便作參考，仍然維持8月期油跌至102元為第一目標，走一半如跌到，下一目標97.10元，止蝕位可從升破117.50元調低至升破114.30元時，變成止賺位。》 期油跌到了第一目標位102元之後，止賺位再調低至升破108元時，但被後來的反彈止賺平倉了，而昨天（0706）8月期油最低跌至95.17元，連我上月的第二目標位97.10元都跌破，不過當天（0705）有short call中海油（0883）有安慰獎。 這兩晚期油急挫最多15元，而中海油今天最低跌至9.68元，與我寫的目標9.60元差少少，中海油未來我會在震盪中減些倉保本，以防萬一，今天收在9.84，中海油過去兩個月也是很多散戶們的最愛，所以不跌也難。 另外分析這次的港交所，上週一（0627）收在400元，當天我寫若再升至415-420時才做淡，因怕出手早了一天的風險，當時並不知道是否會夾多一日，但隔天（0627）港交所反而低開在398.80元的全日高位，到收市都未能重上398.8元之上，並開始跑輸指數，iv卻不跌反升，股價雖仍震盪但當天就估逆轉來說明確很多了，記得當天（0628）我在鳳凰港股篇中午交稿時的分析就用標題寫：港交所可能逆轉了。 上周三（0629）我出文也表達了逆轉的期待，而週四（0630）時，股價還有升上394.4元做淡的機會，而止蝕位很近，升破405元及401元時止蝕，估港交所見頂逆轉，主要是隔天的低開，並是全日高位398.8元，除了圖表形態，市場氣氛，還有高引伸波幅，前文也有提過，當時的iv是港交所今年以來最高，過去頂底位有時會出現高引伸波幅的情況，反而並非一般新手所想的，期權倉位變動估大戶動向。 港交所這兩天iv明顯回跌了很多，上星期估中iv會急跌，但沒有想到港交所周一股價即gap跌，以至做了些short put要止蝕，不過今天股價升跌不大，但iv再挫，七月short call全平之餘，8月份的short call都有些超過6成利潤，開始分段減注以鎖定利潤。 最後說小米（1810）昨天跌破13元止蝕位，剩下一半的持倉由盈轉虧。 另外吉利汽車（0175）昨天（0706）早段又重複星期二的由高位回落，我追著平在16.90元止賺，之後繼續一路向下，我再低排15.90及15.70想低撈，今早繼續排，不過最低跌至16.00元，中午前已反彈，有先知？原來中午有好消息出，下午急升，我錯過了吉利今天的升幅。 不過有追比亞迪汽車（1211），今天中午後突破321元時追入，似衝破了橫行區，看之後能否再上，假升破也有可能，只有小注，今天收在325元，暫時以跌破20天線止蝕。 完稿於7月7日18:00 〈槓桿投機風險大，輸得起先好玩〉 個人的交易方法並不適合大部分投資者。建議找到適合自己個性的有效交易策略。 以上乃個人之操作及想法，並不構成推薦，建議或誘使買賣之行為，期權價格可能急升或急跌，過往之績效不代表將來之獲利保證，投資人應有所取捨。